3 miliardari de acțiuni tocmai au cumpărat American Airlines, Williams Companies și Herbalife
Alex Langer, analist de investiții contribuind la Motley Fool | 24 noiembrie 2016 | Mai multe despre: Bună A1G Bună ȚIPAR HLF WMB
Nu există nicio îndoială că Warren Buffett, George Soros și Paul Icahn sunt printre cei mai de succes investitori din toate timpurile. Așadar, dacă urmați urmele lor, ar putea avea un impact pozitiv asupra veniturilor dvs. din investiții. Din fericire pentru noi, cei trei trebuie să ofere informații în fiecare trimestru despre ce anume dorm în portofoliile lor. Să aruncăm o privire mai atentă asupra stocurilor pe care aceste trei guru le-au atins recent.
Warren Buffett cumpără stocuri de companii aeriene
Cineva de la Berkshire Hathaway a pus un mare pariu pe industria aviației în ultimul trimestru. Deși este posibil ca achizițiile să nu fi fost făcute chiar de Buffett, aceasta este o surpriză, dat fiind că Buffett a descris companiile aeriene ca fiind o „investiție teribilă” în trecut.
3 stocuri care beneficiază acum de digitalizarea lumii Coronavirusul schimbă permanent lumea în care trăim. Digitalizarea lumii nu mai poate fi oprită și se confruntă în prezent cu o accelerare masivă. Motely Fool a identificat acum 3 companii care vor beneficia foarte mult de această mega-tendință în 2020 și în anii următori. Pentru noi, investițiile de bază în noua lume digitală 2.0. Solicitați acum analiza gratuită.
Ultimul trimestru a fost linii aeriene americane (WKN: A1W97M) chiar și cea mai mare achiziție nouă cu 21,8 milioane de acțiuni. Investiția are în prezent peste 1 miliard de dolari și, deși aceasta este doar o mică parte din portofoliul total al Berkshire, care valorează 130 de miliarde de dolari, știrile înseamnă că Omaha este convinsă că companiile aeriene vor veni în curând ar putea merge mai bine financiar.
În trecut, războaiele prețurilor și creșterea bruscă a prețurilor la kerosen au făcut întotdeauna dificilă companiile aeriene. Cu toate acestea, în ultima vreme, acestea au fost mult mai bune la reglementarea costurilor. Multe companii aeriene, inclusiv American Airlines, au reușit să își schimbe programul de zbor, astfel încât aeronavele individuale să fie mai bine ocupate și au fost introduse și măsuri de economisire a combustibilului. În plus, au fost achiziționate noi modele de aeronave cu greutate mai mică și un consum mai eficient. Acest lucru a permis AA și rivalii săi să funcționeze mult mai profitabil decât au făcut-o în deceniul precedent.
Venitul net AAL. Date din YCharts
Directorii Berkshire cred că această mentalitate de profit va continua să dea roade în viitor, mai ales dacă prețurile la kerosen rămân stabile. Deoarece acestea se ridică la aproximativ 20% din costurile de operare ale unei companii aeriene, iar prețurile actuale scăzute înseamnă că, potrivit Asociației Internaționale a Călătoriilor Aeriene, întreaga industrie economisește 21 de miliarde de dolari în întreaga lume.
Aceasta este o veste bună pentru companiile aeriene - și, probabil, un motiv important pentru care Berkshire tocmai s-a încălzit în industrie.
George Soros se poate încălzi la energie
Dacă vă uitați înapoi în timp, puteți vedea că iarna a fost întotdeauna un moment bun pentru a deține acțiuni la companii energetice. George Soros gândește în mod similar, presupunând că această tendință ar putea asigura cotele operatorilor de conducte de gaz Companiile Williams (WKN: 855451) câștig în valoare.
Henry Hub Preț spot gaz. Date din YCharts
Soros a cumpărat 3,1 milioane de acțiuni în ultimul trimestru. Pentru aceasta a obținut o companie care deservește unele dintre cele mai profitabile regiuni petroliere din SUA. Transco Pipeline-ul companiilor Williams, de exemplu, rulează în sus și în jos pe coasta de est a Statelor Unite, din sudul Texasului până în New York. Printre altele. Transco este important în deplasarea gazului spre nord-est, ceea ce înseamnă că companiile Williams ar putea beneficia de acesta în cazul în care ar exista o cerere crescută de gaze din cauza unei perioade de frig.
Pe termen lung, dacă planul de reducere a dividendelor în favoarea extinderii mai rapide funcționează, companiile Williams ar putea aduce creșterea investitorilor săi. Proiectele viitoare includ Atlantic Sunrise, un proiect care intră în mină extrem de productivă Marcellus din Pennsylvania. Odată ce acest lucru este făcut, Atlantic Sunrise va putea adăuga aproape cincizeci de mii de metri cubi de regiune.
Sursa: Companiile Williams
În acest moment, proiectul Atlantic Sunrise a fost amânat. Autoritățile de supraveghere doresc să studieze și mai multe gospodării. Cu toate acestea, obstacolele sub un președinte Trump s-ar putea dovedi a fi mai mici. Pentru că în timpul campaniei electorale, Trump a sugerat să ia în considerare mai puține reglementări și să promoveze infrastructura energetică. Dacă execută planul, acesta ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra companiilor Williams.
Desigur, Soros nu este unul care să-și păstreze stocurile pentru o perioadă foarte lungă de timp. Drept urmare, companiile Williams ar fi putut dispărea în curând din portofoliu la fel de repede ca compania să apară acolo. Cu toate acestea, cu siguranță merită să aveți companiile Williams, deoarece dacă cererea de gaze crește și compania se extinde conform planificării, ar trebui să fie bine pentru el.
Carl Icahn este într-un mare pariu
Carl Icahn este cunoscut pentru că a cumpărat poziții mari și concentrate, astfel încât să poată trece prin măsuri favorabile acționarilor, inclusiv plăți de dividende și dezinvestiții. În spatele investiției sale mari în Herbalife (WKN: A0DNX7), dar ar trebui să existe un alt impuls.
Herbalife a fost mult timp o țintă interesantă pentru managerul de fonduri speculative Bill Ackman, care a pariat împotriva companiei și îi place să critice modelul de afaceri. Lui Ackman îi place să se refere la model ca un sistem de fraudă Ponzi care are absolut nevoie de oameni noi pentru a nu mai lua suplimente alimentare, spre deosebire de comercianții cu amănuntul staționari în creștere.
Critica lui Ackman a fost atât de amplă încât o agenție guvernamentală (Federal Trade Commission, FTC) din Statele Unite a intervenit și a examinat Herbalife. Faptul că procedurile ar putea fi stabilite în curând este probabil unul dintre motivele pentru care Icahn a cumpărat o participație de 18% la companie.
În iulie, Herbalife a decis să accepte o decontare de 200 de milioane de dolari, în timp ce își restructura modelul de afaceri. După această soluționare, au apărut zvonuri că Icahn ar fi vrut să-și vândă acțiunile. În schimb, el a continuat să cumpere acțiuni în companie. Acum se poate vedea că Icahn deținea 19,6 milioane de acțiuni la sfârșitul lunii septembrie, o creștere de 15,36% față de sfârșitul lunii iunie.
Nimeni nu știe cât vor rămâne investitori în Herbalife. Cu toate acestea, el nu a dat (încă) semne că vrea să vândă. Ackman, pe de altă parte, pariază încă împotriva companiei. Poate că Icahn presupune că Ackman și alți investitori care pariază împotriva Herbalife își vor acoperi pozițiile, ceea ce ar propulsa stocul mai sus. Dacă este adevărat, este ca un duel: dacă clipești mai întâi, pierzi. În cazul în care Icahn va vinde, acțiunea își va pierde valoarea. Dar dacă Ackman își acoperă pozițiile înainte de aceasta, ar trebui să crească. Toate acestea seamănă foarte mult cu „toate sau nimic”, deci este recomandabil ca investitor să procedeze foarte atent.
Legenda investitorului Warren Buffett investește până la 130 de miliarde de dolari SUA într-o singură companie. Acest lucru arată că există o încredere enormă în potențialul viitor.
Buffett are investiții de câteva miliarde de dolari în portofoliu. Le-am analizat mai detaliat și am analizat în ce măsură sunt potrivite pentru imitație.
Motley Fool nu deține niciunul dintre stocurile indicate. Todd Campbell are o poziție pe Fool.com pe 22 noiembrie 2016. A fost tradus astfel încât cititorii noștri germani să poată participa la discuție.
Vă recomandăm să cumpărați aceste stocuri acum
Era post-Corona: noul normal +++ Ce ar trebui să fii pregătit pentru moment +++ Unde redacția Stock Advisor Germania acum vede cele mai mari oportunități de cumpărare+++Cele mai bune 3 cifre cheie pentru verificarea depozitului dvs. de securitate+++
Ce stocuri au acum cele mai mari șanse de a supraviețui și de a profita din era post-Corona?
Credem cu tărie că investitorii vor fi recompensați pe termen lung dacă vor respecta acum criterii prostești dovedite.
Încercați Stock Advisor Germania timp de 30 de zile acum și obțineți acces instantaneu la toate recomandările și conținutul actual de achiziție!
Vă recomandăm să cumpărați aceste stocuri acum
Era post-Corona: noul normal +++ Ce ar trebui să fii pregătit pentru moment +++ Unde se află acum redacția Stock Advisor Germania vede cele mai mari oportunități de cumpărare+++Cele mai bune 3 cifre cheie pentru verificarea depozitului dvs. de securitate+++
Ce acțiuni au acum cele mai mari șanse de a ieși mai puternic din criză și chiar de a profita de aceasta?
Credem cu tărie că investitorii vor fi recompensați pe termen lung dacă vor respecta acum criterii prostești dovedite.
Încercați Stock Advisor Germania timp de 30 de zile acum și obțineți acces instantaneu la toate recomandările și conținutul actual de achiziție!