Tabel de fluxuri de numerar Excel pentru descărcare și sfaturi utilizare
situația fluxurilor de trezorerie este un instrument esențial pentru orice antreprenor. Una dintre cele mai importante cauze ale eșecului afacerii este lipsa fluxului de numerar. Acest fișier explică utilitatea situației fluxului de numerar, cum să o construiți și apoi să o analizați, apoi vă oferă un tabel care poate fi utilizat în Excel.
- Situația fluxului de numerar: la ce servește ?
- Cum să construiți un extras de numerar ?
- Cum se analizează un extras de numerar ?
- Situația fluxului de numerar în Excel pentru descărcare
Situația fluxului de numerar: la ce servește ?
Un tabel al fluxurilor de numerar conține toate încasările și plățile de numerar planificate pe o perioadă predefinită (un an în general) și în funcție de frecvența aleasă (lunar în general). Apoi evidențiază sold teoretic de numerar ale companiei precum și variația fluxului de numerar de la o perioadă la alta.
Atunci când este construit corespunzător și actualizat în mod regulat, este un instrument bun de gestionare a numerarului pentru antreprenor. Problemele pot fi anticipate și soluțiile găsite pentru a evita să ajungă în situații tensionate.
Cum se construiește un extras de numerar ?
O situație a fluxului de numerar are mai multe părți:
- colecții TTC, care corespund tuturor fluxurilor de numerar la nivelul companiei: plăți ale clienților, abonamente la împrumut, contribuții, subvenții ...,
- debursări Inclusiv impozite, care corespund tuturor ieșirilor de numerar la nivelul companiei: plăți furnizor, salarii, taxe sociale, impozite, rambursări de împrumuturi etc.
- sold de numerar, care se calculează după cum urmează la sfârșitul fiecărei perioade: flux de numerar inițial + încasări - debursări,
- variația fluxului de numerar, care este egal cu diferența dintre soldul de numerar al perioadei și cel din perioada precedentă.