ARGO GOLD INC Analiza graficului A2ASDS CA04016J1021
Loc de tranzacționare închis. Orele de deschidere: 8 a.m. - 8 p.m.
Explicarea indicatorilor graficului
Benzile Bollinger sunt utilizate în analiza graficelor pentru a determina schimbările de tendință. Sunt calculate trei valori, ceea ce ar trebui să ajute la vizibilizarea schimbării tendințelor. Linia de mijloc reprezintă media mobilă din ultimele 20 de zile. Liniile de mai sus și de mai jos sunt determinate prin calcularea abaterii standard a prețurilor din ultimele 20 de zile de la media mobilă și scăderea sau adăugarea lor din media mobilă. Următoarele pot fi citite din benzile Bollinger:
Un preț aproape de banda superioară sau inferioară sugerează că tendința se va întoarce spre media mobilă. Dacă benzile se deplasează în direcția mediei mobile, se poate aștepta la o schimbare bruscă a prețului. O defalcare a prețului (în sus sau în jos) în afara benzilor indică o creștere/scădere suplimentară a prețului.
RSI (Relative Strength Index) este un indicator de piață. Se calculează luând media mobilă a modificărilor ascendente și descendente pentru o anumită perioadă de timp (de obicei 14 zile). RSI poate lua valori cuprinse între 0 și 100. Valorile 30 și 70 joacă un rol special în RSI: dacă valoarea este sub 30, valoarea este considerată supravândută. Aceasta înseamnă că o recuperare (creștere) a prețului ar putea fi iminentă în viitorul apropiat. Dacă valoarea este peste 70, cota este considerată supra-cumpărată. Acesta este un indiciu că prețul ar putea scădea în viitorul apropiat.
Volatilitatea Wilders, cunoscută și sub numele de ATR (True True Range), nu furnizează niciun semnal independent ca indicator. Cu toate acestea, o tendință de creștere a indicatorului indică o volatilitate în creștere, în timp ce o tendință de scădere indică o volatilitate în scădere.
O medie mobilă ponderată atribuie prețurilor o pondere în creștere liniară. Aceasta înseamnă că, cu cât prețurile sunt în trecut, cu atât influența lor este mai mică asupra dezvoltării medii a prețurilor.
Varianța măsoară abaterea randamentelor de la randamentul mediu. În plus față de volatilitate, este un indicator al riscului unei garanții.
Indicele Forței Relative conform Levy este calculat din prețul curent în raport cu o medie mobilă. Obțineți o valoare care fluctuează în jurul numărului 1. Dacă valoarea actuală este peste 1, cota s-a îndepărtat pozitiv de media sa mobilă în perioada examinată. Aceasta înseamnă că stocul se află într-o tendință ascendentă. O valoare mai mică de 1 indică faptul că stocul este pe o tendință descendentă.
CCI aparține grupului de adepți ai tendințelor. CCI exprimă cât de mult s-a mutat un preț față de media mobilă selectată. În primul rând, se calculează o medie a prețurilor ridicate, scăzute și de închidere pentru o zi. Abaterea medie de la media mobilă este determinată de la așa-numitul preț semnificativ. Valorile indicelui se deplasează de obicei într-un interval cuprins între - 100 și + 100. Dacă indicatorul se deplasează între cele două linii, se vorbește despre o piață fără tendințe. Dacă CCI trece linia la -100, se primește un semnal de cumpărare. Dacă CCI scade sub linia la +100, acesta este un semnal de vânzare.
Indicele mișcării direcționale medii (ADX) descrie intensitatea trendului unei valori, dar nu și direcția acesteia. Adică un ADX în creștere nu înseamnă că este o tendință ascendentă. În schimb, un ADX în scădere nu indică o tendință descendentă. Dacă indicatorul crește, se poate obține doar o tendință de început, în timp ce un ADX în scădere vorbește pentru o intensitate a tendinței în scădere sau pentru sfârșitul unei tendințe.
Indicatorul AROON SUS/JOS arată atât direcția tendinței, cât și puterea tendinței unei valori și constă din liniile AROON în sus și AROON în jos. Linia ascendentă AROON măsoară zilele de când a trecut ultimul preț maxim, iar linia descendentă AROON măsoară zilele de la trecerea ultimului preț scăzut. Liniile pot avea o valoare cuprinsă între 0 și 100. Dacă AROON-Up este peste AROON-Down, se poate obține o tendință ascendentă, cu condiția ca linia AROON-Up să fie în intervalul extrem între 80 și 100 și AROON-Down-line să fie între 0 și 20. O tendință descendentă este prezentă dacă AROON-Down între 80 și 100 și AROON-Up între 0 și 20. Dacă cele două linii sunt între 20 și 80, aceasta indică o mișcare laterală. Cu toate acestea, o traversare a celor două linii indică o posibilă schimbare de tendință.
MACD (Moving Average Convergence/Divergence) este utilizat în analiza graficelor pentru a identifica tendințele și a cumpăra și vinde semnale. Două medii mobile ponderate exponențial (26 și 12 zile) sunt calculate și scăzute una de cealaltă. Se calculează și o linie de semnal. Aceasta este media netezită exponențial de 9 zile. Un MACD în creștere este un indicator al unei tendințe ascendente, un MACD în scădere un indicator al unei tendințe descendente. Dacă MACD taie linia de semnal de jos în sus, atunci există un semnal de cumpărare. Dacă MACD trece linia de semnal de sus în jos, atunci există un semnal de vânzare.
Momentul este calculat ca diferență între prețul actual și un preț trecut (de exemplu, prețul de acum 10 zile). Ca indicator, impulsul oferă informații despre forța unei tendințe a prețurilor. Momentul pozitiv indică o tendință ascendentă care poate fi accelerată (impuls pozitiv și ascendent) sau încetinită (impuls pozitiv și descendent). În schimb, un impuls negativ indică o tendință descendentă, care poate fi accelerată (impuls negativ și descendent) sau încetinită (impuls negativ și în creștere).
Mediile mobile sunt calculate ca medie aritmetică a unui anumit număr de prețuri în trecut. Se calculează pentru 5, 38, 100 și 250 de zile.
La calcularea mediei mobile exponențiale, prețurile actuale au o pondere mai mare decât prețurile mai vechi.
Abaterea standard este o măsură statistică a dispersiei. Se calculează din rădăcina pătrată a varianței. Abaterea standard este utilizată în principal pentru a calcula riscul unei garanții.
Volatilitatea arată fluctuațiile unei tendințe a prețurilor. Acesta indică intervalul în care prețul real s-a deplasat în jurul unei anumite tendințe în trecut. Cu cât volatilitatea este mai mare, cu atât este mai riscantă o acțiune.
Stochastic calculează raportul dintre un preț de închidere și gama de fluctuații zilnice. Acesta fluctuează între valori de la 0 la 100, prin care extremele sunt rareori atinse. Punctele importante din stocastice sunt 20 și 80 de linii. Dacă graficul rupe linia 80 în sus, se vorbește despre o situație de piață „supra-cumpărată”. Dacă graficul sparge cele 20 de linii în jos, se vorbește despre o situație „supravândută”. O situație de piață supra-cumpărată indică o corecție descendentă iminentă. O situație de piață supravândută indică creșterea prețurilor.
Williams% R aparține grupului de oscilatoare. Acestea oferă o indicație dacă o schimbare de tendință este iminentă în viitorul previzibil. Williams% R se deplasează între valorile 0 și -100. Valorile de la 0 la -10 indică o piață „supra-cumpărată”, iar valorile de la -90 la -100 indică o piață „supravândută”.
Oscilatorul Aroon măsoară numărul de zile care au trecut de la ultima maximă sau minimă. Prin urmare, o tendință ascendentă poate fi recunoscută atunci când se succed mai multe maxime. În schimb, o tendință descendentă poate fi văzută atunci când se succed mai multe minime. Dacă linia zero este traversată de sus în jos, atunci există un semnal de vânzare. Dacă indicatorul traversează linia zero de jos în sus, atunci există un semnal de cumpărare.
Indicatorul ratei de schimbare măsoară forța din spatele mișcărilor prețurilor. Spune același lucru ca și impulsul. Singura diferență este că, în loc de schimbarea absolută a prețului, este luată în considerare schimbarea relativă a prețului.
Interpretarea este foarte diversă. În fazele de tendință, abaterile (divergențele) dintre tendința prețurilor și indicator pot indica o tendință care nu mai este intactă.
Indicatorul este adesea folosit ca generator de semnal. În cea mai simplă formă, se acordă atenție intersecțiilor cu linia zero. Dacă indicatorul traversează linia zero de jos în sus, acesta este un semnal de cumpărare - și în cealaltă direcție un semnal de vânzare
Stochastic calculează raportul dintre un preț de închidere și gama de fluctuații zilnice. Acesta fluctuează între valori de la 0 la 100, prin care extremele sunt rareori atinse. Punctele importante din stocastice sunt 20 și 80 de linii. Dacă graficul rupe linia 80 în sus, se vorbește despre o situație de piață „supra-cumpărată”. Dacă graficul descompune cele 20 de linii, se vorbește despre o situație „supravândută”. O situație de piață supra-cumpărată indică o corecție descendentă iminentă. O situație de piață supravândută indică creșterea prețurilor.
Volumul On Balance este un indicator care combină volumul de tranzacționare și mișcarea prețurilor într-un indicator care urmează tendința.
În timpul calculului, volumul este adăugat continuu. Dacă există o schimbare pozitivă de curs, se adaugă, dacă cursul a scăzut, se scade. Volumul bilanțului este astfel similar cu tendința prețului volumului, dar slăbiciunea sa este că nu ține cont de forța mișcării prețurilor.
La interpretare, se acordă atenție divergențelor față de curs în timpul fazelor de tendință. Dacă nu există sincronizare între curs și indicator, aceasta indică o scădere a tendinței și, eventual, o inversare în viitor.
Indicele fluxului de bani oferă semnale de cumpărare sau vânzare prin măsurarea puterii volumului vânzărilor. Un semnal de cumpărare este dat atunci când linia centrală (50) este tăiată de jos în sus. Un semnal de vânzare este dat atunci când linia centrală este traversată de sus în jos. În plus față de linia centrală, există și semnale extinse de cumpărare și vânzare. Dacă linia MFI depășește valoarea 30 de jos în sus, atunci există un semnal de cumpărare. Dacă linia MFI traversează 70 de sus în jos, se dă un semnal de vânzare.
Indicatorul liniei de distribuție a acumulării este un indicator de volum care încearcă să mapeze fluxul de lichiditate care curge sau este retras dintr-o valoare.
La interpretare, se acordă atenție divergențelor față de curs în timpul fazelor de tendință. Dacă nu există sincronizare între curs și indicator, aceasta indică o scădere a tendinței și, eventual, o inversare în viitor. Se aplică următoarele: cu cât divergența durează mai mult, cu atât este mai semnificativă.
Cu tendința prețului volumului, modificarea prețului din ziua anterioară este înmulțită cu volumul zilei pentru fiecare zi și aceasta se adaugă continuu.
Atunci când se interpretează indicatorul, se acordă atenție divergențelor dintre evoluția prețului și indicator în timpul fazelor de tendință. Dacă în tendința descendentă indicatorul nu mai formează minuri din ce în ce mai profunde, cum ar fi prețul (poate chiar crește), există o divergență alcătească, care poate indica sfârșitul tendinței descendente.
Dacă, pe de altă parte, indicatorul nu mai urmărește maximele din ce în ce mai mari ale prețului în tendința ascendentă, există, dimpotrivă, o divergență descendentă, care poate indica un posibil sfârșit al tendinței ascendente.
În ambele cazuri, se aplică următoarele: cu cât divergența durează mai mult, cu atât este mai semnificativă.
O medie mobilă netedă este un fel de amestec între o medie mobilă simplă (SMW) și o medie mobilă exponențială (EMA), dar bazată pe o perioadă mai lungă de timp.
DEMA se bazează pe o medie mobilă exponențială unică (EMA) și o EMA dublă. Este o medie în mișcare rapidă și reacționează mai rapid la mișcarea pe piață decât o medie în mișcare. Linia DEMA este, de asemenea, mai netedă decât o medie mobilă standard.
Acest indicator este alcătuit dintr-o singură medie mobilă exponențială (EMA), o EMA dublă și o EMA triplă. Combinația de indicatori ajută la eliminarea întârzierilor dintre indicatori și mișcarea prețurilor.
Media mobilă triunghiulară este o medie mobilă cu o netezire dublă. O caracteristică specială care trebuie menționată este că perioadele pare și impare necesită un calcul ușor diferit.
Kaufman Adaptive Moving Average este o medie mobilă adaptivă. Reprezintă faze de tendință prin unghiul de înclinare al unei linii și se concentrează mai mult pe eficiența tendinței decât pe volatilitatea de bază a instrumentului financiar.
MAMA este o medie mobilă autoadaptativă, a cărei perioadă este determinată folosind calcule complexe. Se bazează pe o medie mobilă exponențială, ale cărei parametri de netezire alfa sunt modificați în diferite faze ale pieței.