Rusia și problemele critice
1 În timp ce lucram pentru grupul minier strategic rus Norilsk Nickel, un om de știință din companie mi-a subliniat vastul orizont estic al orașului polar Norilsk drept „noua frontieră minieră”: teritoriul rus este imens, resursele strategice de acolo sunt nenumărate și într-o bună zi vor fi exploatate. Cum se asigură independența minerală a Europei? Aceasta este o întrebare pe care mi-am pus-o de multe ori de la începutul anilor 1990, când responsabilitățile mele - tranzacționare, gestionarea riscurilor, achiziții, finanțare, marketing - în cadrul grupurilor americane și europene m-au dus către teritoriile miniere, piețe și metale strategice la fel de variate ca: platinoizi (platină, paladiu, rodiu, iridiu, ruteniu), pământuri rare, metale prețioase (aur, argint), metale de bază (cupru, aluminiu, nichel, zinc, plumb, staniu). Un răspuns la această penurie europeană este Rusia. Întrebarea nu este să cunoaștem resursele strategice [1] care sunt prezente acolo, ci mai degrabă cum le poate accesa Europa? Cum să ne bazăm pe această profunzime strategică estică pentru nevoile sale actuale și viitoare în chestiuni critice [2] ?
2 Noul model global de resurse naturale se învârte în jurul a trei elemente: relații de suveranitate între state, doctrine ale materiilor prime ale statelor, prețuri de piață.
3 Relațiile statelor producătoare de materii prime cu statele care consumă resurse naturale nu mai sunt relații de piață, ci relații de suveranitate.
4 Țările producătoare sunt suverane asupra unui pământ sau a unui subsol și exercită strategii de putere. Țările consumatoare sunt suverane asupra unei industrii, asupra dezvoltării sectoarelor industriale și a strategiilor de influență asociate acesteia. De la începutul secolului, acești doi vectori combinați au provocat o inflație a prețurilor materiilor prime.
5 Țările producătoare au stabilit, într-o formă sau alta, reguli pentru primirea unei chirii din exploatarea resurselor lor naturale. Uneori, statele sunt total deconectate de capitalul actorilor naționali privați, dar optimizează democratic impozitarea, cum ar fi Australia, de exemplu. Uneori este încurajată emanciparea companiilor naționale, statul își reduce prezența în capitală. Această culoare mai puțin națională, aceste companii au acces mai ușor la piețele de capital, câștigă în dinamism comercial și își diversifică sursele dincolo de granițe. Acesta este cazul Kazahstanului și Braziliei.
6 Alte țări producătoare acordă companiilor private străine exploatarea resurselor naționale, păstrând în același timp participări; recent, Mongolia s-a angajat pe această cale, iar Guineea își revizuia Codul minier pentru a-l apropia. În extrem, statele au naționalizat chiria și au privilegiat actorii naționali. Acesta este cazul țărilor exportatoare de petrol.
7 În cele din urmă, producătorii exportă numai materiale critice în schimbul unor avantaje economice sau politice, pentru a promova dezvoltarea națională armonioasă sau pur și simplu pentru a flata o ambiție națională sau chiar din toate aceste motive în același timp; Pământurile rare chinezești sau litiul sud-american sunt exemple.
8 După suveranitate, cealaltă particularitate a situației mineralelor strategice este că acestea vin împotriva doctrinelor materiei prime ale statelor, deoarece sunt brusc strategice pentru toți și în același timp.
9 Să luăm o scurtă digresiune pe pământurile rare: abundente, sunt slab numite. Dintre cele 17 țări, unele sunt clasificate ca ușoare (obișnuite), iar altele ca grele (căutate). Rafinarea iterativă este complicată, iar prezența uraniului sau torului este uneori o dificultate. Rusia are 20% din rezervele cunoscute de pământuri rare și poate atenua în mod avantajos orice lipsă.
10 „Starea de dependență a națiunilor occidentale față de pământurile rare chineze le va învăța să caute doar cel mai mic cost”, mi-a spus un pechinez. Într-adevăr, în urmă cu doar douăzeci de ani, o mină californiană era profitabilă, iar unul dintre liderii mondiali era compania franceză Rhône-Poulenc, al cărei moștenitor, Rhodia, a fost cumpărat de belgianul Solvay. De atunci, cotele de export chineze au aprins prețurile, OMC și mass-media. Cu toate acestea, pământurile rare nu au valoare economică, piața rămânând mică și foarte fragilă, după cum arată scăderea accentuată a prețurilor din octombrie 2011.
11 O altă caracteristică a pământurilor rare chinezești este prioritatea acordată prelucrării în țara de producție, China, nu pentru export, ci pentru furnizarea pieței interne. În curând China va fi un importator de pământuri rare, deoarece este și alte materiale din care a fost exportator net în trecut. Este una dintre primele așa-numite resurse minerale critice care au suferit acest flux circular, contraexemplul fiind extracția platinoidelor (platină, paladiu, rodiu) din subsolul sud-african care sunt transformate local în elemente de cataliză auto. exportat ulterior către fabricile de asamblare a vehiculelor din întreaga lume. Între aceste două extreme, viitoarea federație de litiu din triunghiul Chile-Argentina-Bolivia (fără a neglija depozitele tibetane) încă își caută organizarea.
12 Toate aceste materiale sunt calificate drept strategice în funcție de consumator. Ceea ce este strategic pentru unul nu este neapărat pentru celălalt. Minereul de fier este foarte solicitat și strategic în Est, deoarece răspunde unei politici de urbanizare, în timp ce aceeași cerere din Occident și-a depășit zenitul. Cuprul nu mai este strategic dacă țara este echipată cu infrastructură de transport de energie electrică. Țările care exportă petrol sau platină, dar fără autosuficiență alimentară, vor avea obiective diferite față de o țară „care nu are petrol decât idei” și este un exportator agricol ...
13 Simultanitatea dezvoltării noilor tehnologii în întreaga lume determină o convergență a dependențelor de metalele strategice. Acesta este motivul pentru care multe teorii și conspirații beligerante iau mâna departe de aceste piețe.
14 De fapt, nu suntem cu toții egali în fața tensiunilor de pe aceste piețe. Țările asiatice sunt obișnuite cu o industrie a penuriei, Japonia, Coreea și China, de exemplu. Ei s-au gândit la doctrinele materiei prime, impun planificarea și centralizarea strategiilor de acces, construiesc relații internaționale dedicate acestui acces, construiesc campioni minieri mondiali și lideri internaționali în comerțul fizic, constituie stocuri strategice. Statele europene, obișnuite cu fluxurile sud-nord și est-vest, lasă povara aprovizionării întreprinderilor și piețelor. Franța a eliminat platinoizii conținuți în stocul său de metale strategice la mijlocul anilor 1990. Între aceste două extreme, Statele Unite sau Orientul Mijlociu anticipează lipsa materialelor listate.
15 După suveranitate și doctrine, al treilea element al pieței materialelor strategice este formarea prețurilor. Fundamentele (cerere, ofertă, stocuri și costuri de producție) ofereau stabilitate a prețurilor, uneori controlabilă. Dar această influență a scăzut de zece ani în favoarea puterii cuceritoare a finanțelor, spre necazul coeziunii normative căutate de puterea politică.
16Nu mai este un producător de platină sau paladiu care stabilește prețul paladiului, altfel ar fi mai mare, „vibrația financiară” este cea care face prețul: „speculația este Zeus, nicio statistică nu-i poate măsura puterea, dar el este stăpân al Olimpului [3] ”. Pericolul, desigur, este preeminența financiarizării asupra fundamentelor, că crizele mărfurilor nu vor mai fi umplute cu fiecare suflare a pieței: cu fiecare însămânțare sau recoltare pentru crize agricole, cu creșteri de stocuri pentru metale și energii; că vehiculele financiare care investesc exclusiv în materiale strategice deviază aceste metale destinate consumatorilor către stocuri ascunse și devin active industriale sigure. Este haos în creștere.