Lifeway Foods 100
Vă mulțumim că ați solicitat o analiză a Lifeway Foods de la VectorVest. Simbolul bifator pentru Lifeway Foods este LWAY. LWAY este tranzacționat pe NASDAQ - (O)
Rezumatul analizei
LWAY este supraevaluat în comparație cu prețul său de 20,22 dolari pe acțiune, are o siguranță oarecum peste medie și în prezent este evaluat ca fiind Cumpărare.
Analiza amănunțită
Afaceri: LIFEWAY FOODS INC, (LWAY) produce produse alimentare cultivate, probiotice și funcționale în industria alimentară sănătoasă. Principalul său produs este chefirul. Co comercializează 12 arome de chefir și își exportă produsele în Europa de Est.
Preț: LWAY s-a închis pe 26.03.2004 la 20,22 USD pe acțiune
Valoare: valoarea este o măsură a valorii actuale a unei acțiuni. LWAY are o valoare actuală de 11,23 USD pe acțiune. Prin urmare, este supraevaluat în comparație cu prețul său de 20,22 dolari pe acțiune. Valoarea este calculată din profitul pe acțiune estimat, creșterea previzibilă a profitului, rentabilitatea, dobânzile și ratele inflației. Valoarea crește atunci când câștigurile, rata de creștere a câștigurilor și creșterea profitabilă și când ratele dobânzii și inflației scad. VectorVest susține achiziționarea de acțiuni subevaluate. La un moment dat, prețul și valoarea acțiunilor vor converge întotdeauna.
RV (valoare relativă): RV este un indicator al potențialului de apreciere a prețului pe termen lung. LWAY are un RV de 1,15, care este bun pe o scară de la 0,00 la 2,00. Acest indicator este cu mult superior unei comparații simple între preț și valoare, deoarece este calculat dintr-o analiză a aprecierii prețului preconizat la trei ani, a ratelor AAA Corporate Bond și a riscului. RV rezolvă enigma dacă este preferabil să cumpărați stocuri cu creștere ridicată, P/E ridicată sau stocuri cu creștere scăzută, P/E scăzută. VectorVest favorizează achiziționarea de acțiuni cu rating RV peste 1,00.
RS (Siguranță relativă): RS este un indicator al riscului. LWAY are un rating RS de 1,15, ceea ce este bun pe o scară de la 0,00 la 2,00. RS este calculat dintr-o analiză a consistenței și predictibilității performanței financiare a unei companii, a raportului datorie-capitaluri proprii, volumul vânzărilor, longevitatea afacerii, volatilitatea prețurilor și alți factori. Un stoc cu un rating RS mai mare de 1,00 este mai sigur și mai previzibil decât stocul mediu din baza de date VectorVest. VectorVest favorizează achiziționarea de acțiuni ale companiilor cu performanțe financiare consistente și previzibile.
RT (Relative Timing): RT este un indicator rapid, inteligent și precis al tendinței prețurilor unei acțiuni. LWAY are o evaluare relativă de sincronizare de 1,72, care este excelentă pe o scară de la 0,00 la 2,00. RT se calculează dintr-o analiză a direcției, magnitudinii și dinamicii mișcărilor de preț ale acțiunilor pe o perioadă de o zi, o săptămână, un trimestru și un an. Odată ce prețul unei acțiuni a stabilit o tendință puternică, este de așteptat să continue această tendință pe termen scurt. Dacă o tendință se disipează, RT va gravita către 1.00. RT va exploda din partea de jos, se va scufunda din vârfuri și va reflecta schimbările din impulsul prețului. VectorVest favorizează achiziționarea de acțiuni cu rating RT peste 1,00.
VST (VST-Vector): VST este indicatorul principal pentru clasarea fiecărui stoc în baza de date VectorVest. LWAY are un rating VST de 1,40, care este excelent pe o scară de la 0,00 la 2,00. VST se calculează din rădăcina pătrată a unei sume ponderate a pătratelor RV, RS și RT. Acțiunile cu cele mai mari ratinguri VST au cele mai bune combinații de valoare, siguranță și calendar. Acestea sunt stocurile deținute pentru o apreciere a capitalului peste medie, pe termen lung. VectorVest pledează pentru achiziționarea de acțiuni sigure, subevaluate, în creștere a prețului. Eficacitatea acestui indicator a fost demonstrată într-un studiu realizat la Universitatea din Chicago, care a arătat că stocurile ridicate de VST au depășit S&P 500 cu 583,1% în perioada de șase ani din 1996 până în 2002.
CI (Indexul de confort): CI este un indicator care reflectă capacitatea unui stoc de a rezista scăderilor severe și/sau lungi ale prețurilor. LWAY are un rating CI de 1,61, care este excelent pe o scară de la 0,00 la 2,00. CI este destul de diferit de RS prin faptul că se bazează exclusiv pe istoricul prețurilor pe termen lung al unei acțiuni. VectorVest pledează pentru achiziționarea de acțiuni CI mari.
GRT (Rata de creștere a câștigurilor): GRT reflectă rata de creștere a veniturilor prognozată de la o companie la trei ani în procente pe an. LWAY are o rată de creștere a veniturilor forcasted de 24,00%, pe care VectorVest o consideră excelentă. GRT este calculat din datele istorice, curente și prognozate privind veniturile. Este actualizat în fiecare săptămână pentru fiecare stoc din baza de date VectorVest. GRT prevede adesea tendința viitoare a prețurilor unei acțiuni. Dacă tendința GRT a unei acțiuni este ascendentă, prețul acțiunii va crește probabil. Dacă GRT este în tendință descendentă, prețul acțiunii va scădea probabil. VectorVest favorizează achiziționarea de acțiuni al căror GRT este în creștere și este mai mare decât suma inflației actuale și a ratelor dobânzii, (6,99%).
Recomandare (REC): VectorVest oferă o recomandare Buy, Sell, Hold pentru fiecare stoc, în fiecare zi. LWAY are o recomandare de cumpărare. REC reflectă efectul cumulativ al tuturor parametrilor VectorVest care lucrează împreună. Acești parametri sunt concepuți pentru a ajuta investitorii să cumpere acțiuni sigure și subevaluate în creștere a prețului. De asemenea, ajută investitorii să evite sau să vândă acțiuni riscante, supraevaluate, care scad în preț. VectorVest recomandă investitorilor să cumpere acțiuni VST-Vector ridicate, cumpărate pe piețe în creștere.
Stop (Stop-Price): Stop este un indicator al momentului în care se vinde o poziție lungă sau se acoperă o poziție scurtă. LWAY are un Stop de 14,00 USD pe acțiune. Acesta este 6,22 USD sub prețul actual de închidere al LWAY. Oprirea unei acțiuni este calculată dintr-o medie mobilă de 13 săptămâni a prețurilor sale de închidere și este ajustată în conformitate cu elementele fundamentale ale acțiunii. Stocurile RV mari, RS mari au opriri mai mici, iar stocurile RV scăzute, RS scăzute au opriri mai mari. În sistemul VectorVest, un stoc primește o recomandare „B” sau „H” dacă Prețul său este mai mare decât Stop și o recomandare „S” dacă Prețul este sub Stop.
EPS (Câștigurile pe acțiune): EPS reprezintă câștigurile pe acțiune de 12 luni. LWAY are un EPS estimat de 0,30 USD pe acțiune. VectorVest determină această prognoză dintr-o combinație de performanță a veniturilor recente și prognozele tradiționale ale veniturilor fiscale și/sau calendaristice.
P/E (raportul preț/câștig): P/E este o măsură populară a evaluării acțiunilor, care arată dolarii necesari pentru a cumpăra un dolar de câștiguri. LWAY are un P/E de 67,40. Acest raport poate fi considerat a fi ridicat sau scăzut în funcție de cadrul de referință dvs. P/E mediu al tuturor stocurilor din baza de date VectorVest este de 35,70. P/E se calculează zilnic folosind formula: P/E = Preț/EPS.
EY (Earnings Yield): EY reflectă câștigurile pe acțiune ca procent din preț. EY este legat de P/E prin formula, EY = 100/(P/E) și poate fi utilizat în locul P/E ca măsură de evaluare. EY are avantajele că este întotdeauna determinat și poate reflecta negativ câștigurile. LWAY are un EY de 1,47 la sută. Aceasta este sub media actuală de 2,80% pentru toate stocurile din baza de date VectorVest. EY este egal cu 100 x (EPS/Preț).
GPE (Raport de creștere până la P/E): GPE este o altă măsură populară a evaluării acțiunilor. Compară rata de creștere a câștigurilor cu raportul P/E. LWAY are un rating GPE de 0,36. Se crede că stocurile cu creștere ridicată pot justifica rapoarte P/E ridicate. Un stoc este de obicei considerat a fi subevaluat atunci când GPE este mai mare de 1,00 și supraevaluat atunci când GPE este sub 1,00. Din păcate, această regulă generală nu ia în considerare efectul ratelor dobânzii asupra ratelor P/E. Raportul GPE operativ de 1,00 este valabil când și numai atunci când ratele dobânzii sunt egale cu 10%. Cu ratele dobânzii pe termen lung în prezent la 5,29%, raportul GPE operativ este de 0,28. Prin urmare, LWAY poate fi considerat subevaluat.
DIV (dividend): VectorVest raportează anual, regulat, dividende în numerar, după cum indică cele mai recente plăți. Distribuțiile speciale, plățile unice, dividendele pe acțiuni etc. nu sunt, în general, incluse în DIV. LWAY nu plătește un dividend.
DY (Dividend Yield): DY reflectă câștigurile pe acțiune ca procent din preț. LWAY nu plătește un dividend, deci nu are rating Dividend Yield. . DY este egal cu 100 x (DIV/Preț). Este util să comparați DY cu EY. Dacă DY nu este semnificativ mai mic decât EY, plata dividendelor poate fi pusă în pericol.
DS (Siguranța dividendelor): DS este un indicator al asigurării că dividendele regulate în numerar vor fi declarate și plătite la rate curente sau mai mari pentru viitorul previzibil. LWAY nu plătește un dividend, deci nu are un rating de siguranță a dividendelor. Stocurile cu valori DS peste 75 au de obicei valori RS mult peste 1,00 și niveluri EY mult mai mari decât DY.
DG (Rata de creștere a dividendelor): Creșterea dividendelor este un indicator subtil, dar important al performanței financiare a unei companii. De asemenea, oferă o oarecare perspectivă asupra perspectivelor consiliului privind capacitatea companiei de a crește veniturile. LWAY nu plătește un dividend, deci nu are un rating de creștere a dividendelor .
YSG (YSG-Vector): YSG este un indicator care combină DIV, DY și DG într-o singură valoare și permite compararea directă a tuturor stocurilor plătitoare de dividende din baza de date. LWAY nu plătește un dividend, deci nu are rating YSG. Acțiunile cu cele mai mari valori YSG au cele mai bune combinații de randament din dividende, siguranță și creștere. Acestea sunt stocurile de cumpărat pentru venituri curente peste medie și creștere pe termen lung.
Deschis: LWAY a deschis tranzacționarea la un preț de 20,10 USD pe acțiune în 26.03.2004.
Maxim: LWAY sa tranzacționat la un preț ridicat de 21,20 USD pe acțiune în 26.03.2004.
Minim: LWAY sa tranzacționat la un preț mic de 20,03 USD pe acțiune în 26.03.2004
Închidere: LWAY a închis tranzacționarea la prețul de 20,22 dolari pe acțiune pe 26.03.2004 (Închiderea se numește și Preț în sistemul VectorVest)
Gama: Gama reflectă diferența dintre prețurile ridicate și cele mici pentru ziua respectivă. LWAY a tranzacționat cu o gamă de 1,17 USD pe acțiune în 26.03.2004.
$ Modificare: LWAY a închis 0,18 față de prețul de închidere din ziua anterioară.
% RPC: Prețul LWAY s-a modificat -0,88% față de prețul de închidere din ziua precedentă.
Volum: LWAY a tranzacționat 355.900 acțiuni la 26.03.2004.
AvgVol: AvgVol este media mobilă de 50 de zile a volumului zilnic calculat de VectorVest. LWAY are un AvgVol de 176.400 acțiuni tranzacționate pe zi.
% Vol:% Vol reflectă modificarea procentuală a volumului de tranzacționare de astăzi în comparație cu AvgVol. % Vol este egal cu 100 x (Volum/Volum mediu). LWAY a avut un% Vol de 101,76% la 26.03.2004
Vânzări: LWAY are vânzări anuale de 14.000.000 USD
Creșterea vânzărilor: Creșterea vânzărilor este rata de creștere a vânzărilor în procente în ultimele 12 luni. LWAY are o creștere a vânzărilor de 25,00% pe an. Acest lucru este excelent. Creșterea vânzărilor este actualizată în fiecare săptămână pentru fiecare stoc. Este adesea util să comparați creșterea vânzărilor cu creșterea câștigurilor pentru a obține o perspectivă asupra operațiunilor unei companii.
Vânzări pe acțiune (SPS): LWAY are vânzări anuale de 1,68 USD pe acțiune. SPS poate fi utilizat ca măsură de evaluare atunci când se compară stocurile dintr-un grup industrial.
Raport preț-vânzări (P/S): LWAY are un P/S de 04/12. Acest raport este, de asemenea, utilizat ca măsură de evaluare. Și aici este util atunci când se compară stocurile dintr-un grup industrial.
Acțiuni: LWAY are 8.000.000 de acțiuni în circulație.
Capitalizare de piață: LWAY are o capitalizare de piață de 170.000.000 USD. Capitalizarea de piață se calculează prin multiplicarea prețului ori a acțiunilor restante.
Grupul industrial: LWAY a fost repartizat grupului industrial alimentar (produse lactate). VectorVest clasifică stocurile în peste 200 de grupuri industriale și 40 de sectoare de activitate.
Sectorul afacerilor: LWAY a fost repartizat sectorului afacerilor alimentare. VectorVest clasifică stocurile în peste 200 de grupuri industriale și 40 de sectoare de activitate.
Strategia de bază a VectorVest este de a cumpăra stocuri cu risc scăzut și recompense mari. Sugerăm ca investitorii prudenți să cumpere suficiente stocuri cu valoare relativă ridicată, cu siguranță relativă ridicată pentru a menține ratingurile generale RV și RS ale portofoliilor lor peste 1,00. Pe măsură ce faceți acest lucru, veți constata că riscul dvs. va scădea și performanța investiției dvs. se va îmbunătăți.
Alimente (produse lactate)
mulțumesc pentru explicația cu graficul, o voi încerca în curând!